Отчет о движении денежных средств показывает, что именно происходит с деньгами бизнеса:
• откуда поступают средства?
• куда бизнес тратит деньги?
• грозят ли кассовые разрывы?
Ответы на эти вопросы дает анализ финансового потока каждого месяца по поступлениям, выплатам и пяти срезам:
• статьям,
• счетам,
• видам деятельности,
• контрагентам,
• сделкам.
При переключении между этими срезами представление отчета меняется, но всегда видны сальдо (поступления минус выплаты) и исходящий остаток (на конец месяца).
Раскрыть поступления и выплаты можно нажатием иконки «Плюс».
В верхнем меню можно настроить отчет: задать период и ответственных. Также в верхней части отчета можно отключить и включить учет плановых транзакций.
Если в фильтре задать период, вверху отчета будет показан входящий остаток на начало этого периода.
Нажатие на любую ячейку, кроме сальдо и исходящего остатка, открывает окно со списком поступлений или выплат за период с учетом среза. Список наследует настройки столбцов из представления «Список транзакций» раздела «Финансы».
Из окна со списком транзакций можно добавить новую транзакцию, изменить существующую и экспортировать отображаемые транзакции.
Последний просмотр или изменение подсвечивается голубым цветом.
Экспорт отчета о движении денежных средств
Чтобы выгрузить данные из отчета ДДС по всем срезам, достаточно открыть дополнительное меню в правом верхнем углу и выбрать «Экспорт в Excel». Сразу же начнется формирование и загрузка файла в формате .xlsx. Если в проекте много финансовых данных, это может занять несколько секунд. Обратите внимание, что в полученном файле несколько листов, которые соответствуют срезам отчета.
