Для работы с финансами в Brizo по умолчанию создается один счет («Касса») и три статьи для каждого типа транзакций (поступлений, выплат и переводов). Новые счета и статьи создаются автоматически при импорте финансовых транзакций, а также вручную — в разделе «Настройки» и подразделе «Финансовые настройки».

Счета

Обычно бизнес использует несколько счетов (как минимум наличные и банковские средства), для удобства работы с системой их стоит добавить в Brizo. На вкладке «Счета» можно создать новый счет (нажатием кнопки «Добавить счет»), изменить название счета (нажатием на него) и изменить порядок счетов в системе (простым перетаскиванием). Создание счета также доступно при добавлении транзакции (кнопка «Плюс» в выпадающем списке счетов).

Удалить счет можно нажатием на иконку «Корзина», которая появляется справа от названия при наведении. Обратите внимание: удаление доступно только для счетов без транзакций.

Статьи

Разделение транзакций на статьи упрощает анализ движения средств и результатов бизнеса. На вкладке «Статьи» можно создать новые статьи для каждого типа транзакций: поступлений, выплат и переводов. Для этого нажмите на «Плюс» под нужным типом транзакции или просто на «Добавить статью». В окне создания статьи можно задать ее название, ее тип и вид деятельности (рассказано ниже). После нажатия кнопки «Создать статью» она будет предлагаться при создании транзакций. Создание статьи также доступно при добавлении транзакции (кнопка «Плюс» в выпадающем списке статей).

Изменить статью можно после нажатие на ее. При этом для правки доступны название и вид деятельности, но не тип статьи. Здесь же можно удалить статью, нажатием на иконку «Корзина». Обратите внимание: в транзакциях, где используется удаляемая статья, будет установлена статья по умолчанию того же типа.

Порядок статей в системе меняется перетаскиванием.

Виды деятельности

Разделять финансовые статьи по видам деятельности необходимо для правильного ведения управленческого учета и последующей аналитики.

Операционная деятельность обеспечивает основную работу компании. Это выплаты для оказания услуг, производства и закупки товаров. Это поступления от реализации услуг и продажи товаров. 

Например, для мебельной мастерской покупка древесины — операционная выплата, а продажа столов — операционное поступление.

Инвестиционная деятельность обеспечивает развитие компании или нового направления. Это выплаты для вложений в производство и долгосрочные активы. Это поступления от продажи долгосрочных активов.

Например, покупка столов в офис — инвестиционная выплата, а продажа этих столов — инвестиционное поступление.

Финансовая деятельность — это всё, что не относится к операционной и инвестиционной деятельности. Это поступления от инвестиций, кредитов, займов. Это выплаты дивидендов, обслуживание займов и кредитов.

Базовая валюта

После создания счетов в разных валютах вы также можете выбрать базовую валюту, в которой будет отображаться вся сводная информация. Чтобы сделать это, достаточно открыть вкладку «Базовая валюта» на странице финансовых настроек и выбрать нужную. В списке будут доступны только те валюты, которые назначены для ваших счетов.

Что-то не понятно или не работает? Свяжитесь с нашей службой поддержки. В кратчайшие сроки отреагируем и доступно ответим на все ваши вопросы, поможем с подключением и настройкой, подскажем, как решить проблему, или зафиксируем ошибку для оперативного исправления разработчиками.

Вы можете связаться с нами любым, удобным для вас способом:

• чат на сайте

• почта hello@brizo.ru

• тел.: +7 (495) 477 53 50